Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Порядок организации депозитарных услуг КБ

Финансовая информация » Депозитарные услуги коммерческих банков » Порядок организации депозитарных услуг КБ

Страница 4

Материалами синтетического учета являются сводные карточки выпусков, балансы депо и оборотные ведомости.

Сводные карточки ведутся отдельно по выпускам ценных бумаг, обслуживаемым в депозитарии, в разрезе синтетических счетов депо внутри выпуска.

В сводных карточках выпусков ценных бумаг регистрируются итоги оборотов за день и остатки на начало и конец операционного дня по синтетическим счетам депо для данного выпуска, сгруппированные по активу и пассиву депо. Сводная карточка выпуска составляется для каждого выпуска ежедневно за исключением 3 дней, для которых по всем синтетическим счетам депо данного выпуска обороты нулевые. В день принятия выпуска на обслуживание заполняется первая сводная карточка, а при снятии выпуска с обслуживания - последняя сводная карточка, которая должна содержать нулевые остатки по всем синтетическим счетам депо на конец дня.

Сводные карточки составляются на основании журналов оборотов лицевых счетов депо до начала следующего рабочего дня. Краткий баланс депо составляется ежедневно по данным сводных карточек в разрезе актива и пассива депо для всех выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в депозитарии, с выведением суммарных итогов по всем выпускам. Обобщенный баланс депо является составной частью краткого баланса депо и содержит только итоги по активу и по пассиву по всем выпускам ценных бумаг, находящихся на обслуживании в депозитарии. Обобщенный баланс не составляется и не хранится отдельно от краткого, а в тех случаях, когда требуется предоставление обобщенного баланса, он готовится как выдержка из краткого.

Территориальные учреждения Банка России обязаны контролировать сроки поступления отчетов, проверить соблюдение формы, целостность и непротиворечивость поступивших в отчете данных.

Материалы синтетического учета депозитарных операций передаются в территориальные учреждения Банка России в двух экземплярах: бумажном и электронном. Ответственность за идентичность поданных материалов возлагается на отчитывающуюся кредитную организацию. Передаче в Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках подлежит только отчет в электронной форме.

Страницы: 1 2 3 4 

Статьи по банковскому делу:

Валютное регулирование в России
С практической точки зрения для России особое значение имеют последствия кризиса 1998 г., поскольку именно они определили основные параметры действующего валютного регулирования. Государственные финансовые органы были вынуждены признать, что базовые характеристики экономики оказались недостаточными ...

Страхование грузов
Страхование грузов (карго) (от англ. Cargo Insurance) - один из видов транспортного страхования. Объектами страхования являются грузы, перевозимые морским, а также железнодорожным, воздушным и другими видами транспорта. Обладая страховым интересом к страхованию грузов, в заявлении страхователь обяз ...

Система клиринга
При больших оборотах на бирже контроль за каждой отдельной сделкой, даже стандартизованной, оказывается очень хлопотным и дорогим делом. Для его реализации вводят так называемые системы клиринга, в задачи которых как раз и входит контроль за тем, чтобы все сделки, заключенные на бирже, правильно ад ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru